투자 포트폴리오를 다양하게 할 수 있는 미국 채권 ETF 순위를 알아보겠습니다. 운용 자산 기준, 거래량, 수익률 기준으로 보는 미국 채권 ETF 순위를 읽어보세요.
채권 투자
채권은 정부, 공공 기관, 주식회사 등이 투자자로부터 자금을 조달 받기 위해 발행하는 차용 증서입니다. 투자자들은 채권을 구매함으로써 채권 발행자에게 돈을 빌려주고, 채권 발행자는 미래에 투자자에게 원금과 함께 이자를 지급하기로 약속합니다. 채권은 원금이 반환되어야 하는 설정된 만기일을 가지고 있으며, 지정된 이자율을 가지며, 발행자는 상환을 완료해야 할 의무가 있는 것이 특징입니다.
미국 채권 ETF 순위 – 운용 자산
운용 자산 기준으로 미국 채권 ETF 순위 Top5는 다음과 같습니다.
운용 자산이 가장 높은 미국 채권 ETF는 뱅가드에서 운영하는 BND입니다. Top5 안에 뱅가드와 블랙록에서 운용하는 채권들이 차지하고 있습니다.
| 순위 | 티커 | 이름 | 운용 자산 (AUM) |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $106.14B |
| 2 | AGG | IShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $103.57B |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $53.43B |
| 4 | TLT | IShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $48.96B |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $47.09B |
운용 자산 Top 5 미국 채권 ETF에 대해서 간략히 알아보겠습니다.
1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Vanguard Total Bond Market ETF는 미국 정부 채권, 투자 등급 회사 채권, 국제 달러 표시 채권 등 미국 채권 시장을 광범위하게 다룹니다. 다양한 만기의 채권을 포함하여 종합적인 미국 채권 시장에 투자합니다.
2. IShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
IShares Core U.S. Aggregate Bond ETF는 블랙록에서 운용하는 상품으로 BND와 유사하게 미국 투자 등급 채권 시장을 구성하는 지수의 투자 결과를 추적합니다. 미국 정부 채권, 모기지 백 보증 채권, 기업 채권에 대한 노출을 제공하며, 미국 투자 등급 채권에 대해 광범위하게 다룹니다.
3. Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)
Vanguard Total International Bond ETF는 정부, 기관, 기업 및 유가 증권화된 채권 외에 미국 이외 지역의 채권 시장 투자도 포함합니다. Vanguard Total International Bond ETF는 일반적으로 미국 달러에 헤지 되어 있어 환율 위험을 줄입니다.
4. IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
IShares 20+ Year Treasury Bond ETF는 블랙록에서 운용하는 상품으로 잔여 만기가 20년 이상인 미국 국채에 투자를 하며, 금리 변동에 특히 민감합니다. 이 ETF는 장기 미국 정부 채권에 대한 노출을 추구하는 투자자에게 적합하며, 금리 위험에 대비하기 위해 사용됩니다.
5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT)
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF는 만기가 5년에서 10년 사이의 기업 채권에 초점을 맞춘 뱅가드에서 운용하는 상품입니다.
운용 자산 TOP5 비교
운용 자산 기준으로 미국 채권 ETF TOP5의 수익률, 거래량, 수수료를 비교해 보겠습니다. TOP5 중 평균 거래량이 가장 높은 ETF는 TLT로 운용 수수료가 0.15%로 다른 상품과 비교하여 낮은 편입니다. 최근 1년간의 TLT 수익률은 -2.62%로 Top5 중에서는 가장 좋지 못했습니다.
| 티커 | BND | AGG | BNDX | TLT | VCIT |
| 평균 거래량 | 8,120,615 | 9,415,936 | 4,844,847 | 44,843,944 | 8,589,334 |
| 수익률 (YTD) | -0.42% | -0.52% | -0.34% | -2.62% | -0.23% |
| 운용 수수료 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.15% | 0.04% |
| 배당 수익률 | 3.46% | 3.5% | 2.1% | 3.7% | 4.15% |
미국 채권 ETF 순위 – 거래량
거래량 기준으로 미국 채권 ETF 순위 Top5는 다음과 같습니다. TOP5 ETF가 모든 블랙록에서 운용하는 상품인 것이 눈에 띕니다. 거래량이 가장 높은 상품은 미국 20년 국채에 투자하는 TLT이고 두 번째로 거래량이 높은 HYG는 고수익 유동 회사채를 추종합니다.
| 순위 | 티커 | 이름 | 평균 거래량 |
| 1 | TLT | IShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 44,843,944 |
| 2 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 36,158,064 |
| 3 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 28,947,646 |
| 4 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 9,679,518 |
| 5 | AGG | IShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 9,415,936 |
미국 채권 ETF 순위 – 수익률 (YTD)
수익률 기준으로 미국 채권 ETF 순위 Top5는 다음과 같습니다. 수익률이 높은 TOP5는 모두 2배 혹은 3배 레버리지가 적용된 고위험 및 고수익 ETF입니다. 수익률이 높은 만큼 위험이 손실 리스크 부담이 매우 큰 상품들입니다.
| 순위 | 티커 | 이름 | 수익률 (YTD) |
| 1 | TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 9.96% |
| 2 | TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.50% |
| 3 | PFFL | ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock ETN | 8.15% |
| 4 | TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 7.28% |
| 5 | EPRF | Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 6.22% |
2024년 3월 기준, 운용 자산 기준, 거래량, 수익률 기준으로 보는 미국 채권 ETF 순위를 정리해 보았습니다. 미국 채권 투자의 흐름을 보는 데 도움이 되었으면 합니다.
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