미국 해운 관련주 Top 5 운송 대장주

경기 부양과 연관이 있는 해양 운송 산업인 미국 해운 관련주에 대해 알아보겠습니다. 가장 주목받는 5개의 미국 해운 관련주에 대해 읽어보세요.

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미국 해운 관련주 Top5

해운 주식은 보통 철광석과 석탄을 주로 운반하는 벌크선의 운임 등과 관련된 주식으로 경기 부양과 관련도가 높은 주식입니다. 대표적인 경기민감주이지만 부동산 및 경기 부양 정책에 따라 수익을 볼 수 있는 주식이기도 합니다. 미국 해양 운송과 관련된 5개의 주요 해운 주식에 대해 자세히 설명하겠습니다. 이들 기업은 해운 산업의 다양한 부문에서 활동하며, 각기 다른 사업 모델과 전략을 가지고 있습니다.

1. 커비 (Kirby Corporation – KEX)

시가총액: 72.17억 달러
배당수익률: –

첫 번째 미국 해운 관련주는 커비 (Kirby Corporation)입니다. 커비 (Kirby Corporation)은 미국 내에서 가장 큰 내륙 해운 회사 중 하나로, 주로 석유 및 화학 제품을 운송하는 바지선과 견인선을 운영하고 있습니다. 또한, 해양 엔지니어링과 유지보수 서비스도 제공합니다. 커비는 내륙 해운 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 안정적인 수익 창출과 더불어 환경 규제 준수에 강한 노력을 기울이고 있습니다. 커비의 주식은 에너지 시장의 변화와 미국 내 경제 활동 수준에 크게 영향을 받습니다.

커피는 100년 이상의 역사를 자랑하며, 텍사스 주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다. 회사는 미시시피강, 걸프 연안 내륙 수로, 그리고 대서양 연안을 따라 광범위한 운송 네트워크를 구축하고 있습니다. 커비의 사업은 크게 두 부문으로 나뉩니다: 해양 운송 부문과 디젤 엔진 서비스 부문입니다.

해양 운송 부문에서 커비는 약 1,000대의 내륙 탱크 바지선과 약 250대의 연안 탱크 바지선을 운영하고 있어, 미국 내륙 탱크 바지선 시장의 약 20-25%를 차지하고 있습니다. 이를 통해 석유화학 제품, 흑유(black oil) 제품, 정제 석유 제품 등을 운송합니다.

디젤 엔진 서비스 부문에서는 중형에서 대형 디젤 엔진의 판매, 서비스, 부품 유통을 담당하고 있습니다. 이 부문은 해양, 발전, 철도 산업 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공합니다.

Kirby Corporation은 지속가능성과 환경 보호에도 큰 관심을 기울이고 있습니다. 회사는 선박 효율성 향상, 배출가스 감소, 안전 강화 등을 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 장기적으로 회사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상됩니다.

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2. 맷슨 (Matson, Inc.- MATX)

시가총액: 43.26억 달러
배당수익률: 1.07%

두 번째 미국 해운 관련주는 맷슨 (Matson, Inc.)입니다. 맷슨은 하와이와 태평양 지역을 중심으로 해운 서비스를 제공하는 회사입니다. 맷슨은 화물 운송뿐만 아니라 물류 서비스와 터미널 운영도 수행하고 있습니다. 이 회사는 미국 서해안과 하와이, 알래스카, 괌 등 주요 항로에서 강력한 네트워크를 구축하고 있습니다. 맷슨의 주식은 미국과 아시아 간 무역 흐름, 특히 하와이와 알래스카 경제 상황에 큰 영향을 받습니다.

맷슨의 역사는 1882년으로 거슬러 올라가며, 140년 이상의 오랜 전통을 자랑합니다. 회사는 하와이주 호놀룰루에 본사를 두고 있으며, 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장되어 있습니다.

맷슨의 주요 사업 부문은 다음과 같습니다.

해운 서비스: 맷슨은 컨테이너선, 롤온/롤오프 선박, 특수 바지선 등 다양한 선박을 운영하여 화물 운송 서비스를 제공합니다. 주요 항로는 미국 본토-하와이, 중국-미국 서해안, 알래스카, 괌, 미크로네시아 등을 포함합니다.
물류 서비스: Matson Logistics라는 자회사를 통해 북미 전역에 걸쳐 육상 운송, 통관 중개, 창고 관리 등 종합적인 물류 서비스를 제공합니다.
터미널 운영: 하와이, 알래스카, 캘리포니아 등 주요 항구에서 컨테이너 터미널을 운영하고 있습니다.

맷슨은 환경 보호와 지속가능성에도 큰 관심을 기울이고 있습니다. 회사는 선박 현대화를 통한 연료 효율성 개선, 배출가스 저감 기술 도입, 해양 생태계 보호 활동 등을 적극적으로 추진하고 있습니다.

또한, 맷슨은 하와이와 태평양 도서 지역 경제에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 지역들의 물자 공급에 크게 의존하고 있어, 맷슨의 운영은 지역 경제와 밀접하게 연관되어 있습니다.

회사의 성과는 글로벌 무역 동향, 연료 가격 변동, 경쟁 상황, 그리고 서비스 지역의 경제 상황 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 특히 하와이와 알래스카 경제의 변화는 맷슨의 실적에 직접적인 영향을 미칩니다.

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3. 골든 오션 그룹 (Golden Ocean Group Limited – GOGL)

시가총액: 26.43억 달러
배당수익률: 9.06%

세 번째 미국 해운 관련주는 골든 오션 그룹입니다. 골든 오션 그룹 (Golden Ocean Group Limited)는 2004년에 설립되었으며, 노르웨이 오슬로와 버뮤다에 이중 본사를 두고 있습니다. 회사는 나스닥(NASDAQ)과 오슬로 증권거래소(OSE)에 동시 상장되어 있습니다.

골드 오션 그룹은 벌크 화물 운송에 특화된 글로벌 해운 회사입니다. 이 회사는 철광석, 석탄, 곡물 등 주요 벌크 화물을 운송하는 다양한 크기의 선박을 운영하고 있습니다. 골드 오션 그룹은 시장의 스팟 운임 변동에 민감하며, 특히 중국의 산업 활동(철강 생산과 인프라 투자)과 밀접한 관련이 있습니다. 이 회사의 주식은 글로벌 벌크 화물 운송 수요와 공급, 그리고 원자재 가격에 따라 크게 변동합니다.

주요 사업 특성 및 운영:

선대 구성: Golden Ocean은 주로 Capesize와 Panamax 선박으로 구성된 현대적인 선대를 운영하고 있습니다. Capesize 선박은 주로 철광석과 석탄 운송에, Panamax 선박은 곡물, 석탄, 기타 벌크 화물 운송에 사용됩니다.

글로벌 운영: 회사는 전 세계 주요 해운 루트에서 운영되며, 특히 아시아-태평양 지역, 대서양 횡단 루트, 유럽-아시아 루트 등에서 활발히 활동하고 있습니다.

유연한 운영 전략: 골드 오션 그룹은 장기 용선 계약과 스팟 시장 운영을 병행하여 시장 변동성에 대응하고 있습니다. 이를 통해 안정적인 현금 흐름과 시장 기회 포착을 동시에 추구합니다.

기술 혁신: 회사는 선박 효율성 향상과 환경 영향 감소를 위해 지속적으로 기술 투자를 하고 있습니다. 이는 연료 효율성 개선, 배출가스 저감 기술 도입 등을 포함합니다.

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4. 스타 벌크 캐리어스 (Star Bulk Carriers Corp. – SBLK)

시가총액: 27.27억 달러
배당수익률: 7.59%

네 번째 미국 해운 관련주는 스타 벌크 캐리어스 (Star Bulk Carriers Corp.)입니다. 스타 벌크 캐리어스는 세계 최대의 벌크 화물 운송 회사 중 하나로, 다양한 유형의 벌크 화물 선박을 보유하고 있습니다. 이 회사는 철광석, 석탄, 곡물 및 기타 벌크 화물을 운송하며, 글로벌 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 스타 벌크의 주식은 벌크 화물 운임 지수와 밀접하게 연관되어 있으며, 글로벌 경제 성장률과 산업 생산 활동에 따라 변동성이 큽니다.

대규모 다양한 선대: 스타 벌크는 Newcastlemax, Capesize, Post Panamax, Kamsarmax, Panamax, Ultramax, Supramax 등 다양한 크기의 선박을 운영하고 있습니다. 이러한 다양성은 회사가 여러 유형의 화물과 항로에 유연하게 대응할 수 있게 해줍니다.

글로벌 운영: 회사는 전 세계 주요 해운 노선에서 운영되며, 특히 아시아-태평양, 대서양, 인도양 등 주요 벌크 화물 노선에서 활발히 활동하고 있습니다.

효율적인 운영 전략: 스타 벌크는 시장 상황에 따라 장기 용선 계약과 스팟 시장 운영을 적절히 조합하여 수익을 최적화하고 있습니다.

M&A 활동: Star Bulk는 과거에 여러 차례의 인수합병을 통해 규모를 확대하고 시장 점유율을 높였습니다. 이러한 전략은 회사의 빠른 성장에 기여했습니다.

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5. 코스타마레 (Costamare Inc. – CMRE)

시가총액: 18.13억 달러
배당수익률: 3.02%

마지막 미국 해운 관련주는 코스타마레 (Costamare Inc.)입니다. 코스타마레는 컨테이너 선박을 운영하는 해운 회사로, 다양한 글로벌 선주와 장기 계약을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 이 회사는 최신식 선박을 보유하고 있으며, 효율적인 운영을 통해 비용 절감을 추구하고 있습니다. 코스타마레의 주식은 글로벌 무역 활동, 특히 아시아와 유럽 간 무역 흐름에 큰 영향을 받으며, 해운 업계의 전반적인 경기 상황에 따라 변동합니다. 코스타마레는 그리스 아테네에 본사를 두고 있으며, 2010년 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장되었습니다.

다양한 선대 구성: 코스타마레는 다양한 크기의 컨테이너선을 운영하고 있습니다. 여기에는 초대형 컨테이너선(ULCV)부터 중소형 선박까지 포함되어 있어, 다양한 고객 요구와 항로에 대응할 수 있습니다.

장기 용선 계약 전략: 회사는 주로 장기 용선 계약을 통해 안정적인 수익을 확보하고 있습니다. 이러한 전략은 시장 변동성을 줄이고 예측 가능한 현금 흐름을 제공합니다.

주요 고객: 코스타마레는 세계 최대 컨테이너 선사들과 계약을 맺고 있습니다. 여기에는 Maersk, MSC, CMA CGM, Evergreen, COSCO 등이 포함됩니다.

환경 친화적 운영: 코스타마레는 IMO 2020과 같은 환경 규제에 대응하기 위해 친환경 기술을 도입하고 있습니다. 이는 저유황 연료 사용, 스크러버 설치, 에너지 효율 개선 등을 포함합니다.

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