주식 용어 중에 숏 스퀴즈와 숏 커버링 뜻과 차이, 사례, 그리고 보는 법에 대해서 알아보겠습니다. 숏 커버링 숏 스퀴즈 뜻과 차이를 비교해 보세요.
숏 커버링 뜻
숏 커버링 뜻은 공매도 포지션을 청산하는 과정을 의미합니다. 공매도는 투자자가 주식이 하락할 것을 예상하고 소유하지 않은 주식을 빌려서 판 후, 가격이 실제로 하락하면 저렴한 가격에 다시 매입하여 빌린 주식을 반환하는 방법입니다. 이렇게 공매도를 진행하면서 발생하는 차익으로 투자자는 수익을 얻습니다.
하지만 주가가 예상과 달리 상승하면 손실을 최소화하기 위해 높은 가격에 주식을 매입하여 포지션을 청산하게 되는데, 이러한 과정을 숏 커버링 뜻으로 해석할 수 있습니다.
숏 커버링 예시
숏 커버링 뜻은 투자자가 공매도 포지션에서 손실을 최대한 막기 위해 주식을 다시 매입하는 과정을 뜻합니다. 예를 들어, 한 투자자가 A 주식을 공매도하여 주당 10만 원에 팔았다고 가정해 보겠습니다.
1. 주식 매도: 이 투자자는 A 주식이 미래에 가격이 떨어질 것으로 예상하고 주당 10만 원에 A 주식을 빌려서 매도합니다.
2. 가격 변동: 그러나 투자자의 예상과 달리 A 주식의 가격이 상승하여 주당 12만 원이 됩니다.
3. 손실 최소화 결정: 주가가 더 오를 가능성이 있다고 판단되면, 투자자는 더 큰 손실을 피하기 위해 주식을 되사기로 결정합니다. 이때 투자자가 주식을 다시 매입하는 행위가 숏 커버링입니다.
4. 주식 매입 및 포지션 청산: 투자자가 주당 12만 원에 A 주식을 매입하여 공매도했던 주식을 반환합니다. 이 경우 투자자는 주당 2만 원의 손실을 입게 됩니다.
숏 스퀴즈 뜻
숏 스퀴즈는 많은 투자자들이 공매도를 한 주식의 가격이 상승하기 시작하면, 손실을 방어하고 공매도 포지션을 벗어나기 위해 주식을 추가로 매입하는 현상을 의미합니다. 보통 이러한 대규모 숏 커버링은 주가를 더욱 상승시키는 원인이 되고, 이로 인해 공매도 포지션을 가진 투자자들이 더 큰 손실을 보게 되는 상황이 일어나게 됩니다.
주식 용어 중에 풋옵션 콜옵션 뜻과 투자 시 주의사항에 대해 알아보았습니다. 풋옵션 콜옵션 투자로 큰 수익을 낼 수 있으나 그만큼 손실의 위험도 큰 방법입니다. 용어를 이해하는 데 도움이 되는 정보이길 바랍니다.
숏 스퀴즈 사례
숏 스퀴즈 대표 사례로 2021년 초 미국의 게임스톱(GME) 주식 사례가 많이 언급됩니다. 게임스톱 주식은 대규모 숏 스퀴즈 현상으로 엄청난 가격 상승이 일어났었습니다.
게임스톱은 전통적인 비디오 게임 소매업체로 디지털 다운로드의 증가와 코로나 팬데믹으로 인해 매장 폐쇄의 어려움을 겪고 있었습니다. 그래서 많은 헤지펀드와 기관 투자자들은 이 회사의 주가가 더욱 하락할 것으로 예상하고 대규모로 공매도를 했습니다.
그러나 소셜 미디어 플랫폼과 온라인 커뮤니티에서 일반 투자자들이 게임스톱 주식을 매수하기로 결집했습니다. 이들은 주식을 매수하여 가격을 끌어올려 공매도 포지션에 손실을 입히기로 합니다. 실제로 대규모 매수가 일어나 게임스톱 주식은 2021년 1월 20달러 미만에서 483달러까지 가격이 치솟았습니다. 치솟은 가격으로 공매도 포지션을 취한 헤지펀드와 투자자들은 엄청난 손실을 입고 일부는 청산 위기까지 가기도 했습니다.
이 사건으로 소규모 개인 투자자들이 집단적으로 행동하면 시장에 영향을 미칠 수 있다고 인식되기 시작했습니다.
숏 커버링과 숏 스퀴즈 차이
숏 커버링과 숏 스퀴즈 모두 공매도와 관계가 있는 데 주요 차이점은 발생 원인과 시장에 미치는 영향의 규모입니다. 숏 커버링 뜻에서 알 수 있듯이 숏 커버링은 개별 투자자가 자신의 손실을 최소화하기 위해 진행하는 과정이라면, 숏 스퀴즈는 투자자들이 동시에 숏 커버링을 시도하면서 주가를 급격히 상승시키는 현상을 뜻합니다.
숏 스퀴즈 감지하는 법
숏 스퀴즈는 주가가 급격히 오르면 공매도 투자자들이 손해를 보는 현상인데, 이를 정확히 알 수는 없지만 감지하는 법이 몇 가지 있습니다.
1. 공매도 비율 확인
주식의 공매도 비율이 높으면 그 주식은 숏 스퀴즈의 가능성이 높습니다. 공매도 비율이란 주식의 총 유통 주식 수 대비 공매도된 주식 수의 비율을 의미하며 일반적으로 이 비율이 높으면 숏 스퀴즈 발생 가능성이 커집니다.
2. 주가 변동성 확인
공매도 비율이 높은 주식의 가격이 갑자기 상승하기 시작하거나 변동성이 커지면 숏 스퀴즈가 일어날 수 있는 신호입니다. 갑자기 일어나는 변동성은 공매도 포지션을 청산하려는 시도로 일어날 수 있습니다.
3. 거래량 분석
숏 스퀴즈가 일어날 때 일반적으로 관련 주식의 거래량이 급증합니다. 많은 투자자들이 주식을 매수하거나 매도할 때 거래량이 크게 증가하기 때문에 숏 스퀴즈의 지표가 될 수 있습니다.
숏 스퀴즈와 숏 커버링 뜻과 차이, 사례, 그리고 보는 법에 대해서 알아보았습니다. 주식 시장에서 많이 사용되는 용어인 만큼 알아두고 시장의 흐름과 분석하는 데 사용하는 것이 좋습니다.
관련 글 보기
