미국 ETF 종류와 종목에 대한 특징에 대해서 알아보겠습니다. 각각의 다른 전략과 투자 목적이 있는 미국 ETF 종류에 대해 읽어보세요.
미국 ETF 종류
ETF(Exchange-Traded Fund, 상장지수펀드)는 지수를 추적하는 펀드 형식의 상품을 주식처럼 거래소에서 거래하는 투자 상품입니다. 미국 시장에 상장된 ETF는 우리나라 보다 규모가 크고 종류도 다양합니다. 미국 ETF 종류와 종목들에 대해서 정리해 보겠습니다.
1. 주식형 ETF
첫 번째 미국 ETF 종류에는 전 세계 주식 혹은 주요 기초 지수를 추종하는 주식형 ETF가 있습니다. 가장 대표적인 ETF에는 미국 S&P 500 지수 혹은 나스닥 지수를 추종하는 상품들이 있습니다. 주식형 ETF는 광범위한 시장 섹터나 특정 산업 분야를 선택하여 투자할 수 있습니다.
미국 지수를 추종하는 대표 ETF는 다음과 같습니다.
- SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): 미국 S&P 500 지수를 추종하며 미국 주식 시장의 대표적인 벤치마크인 S&P 500에 포함된 주식들에 투자합니다. SPY는 가장 널리 알려진 및 거래량이 많은 ETF 중 하나로, 미국 주식 시장의 전반적인 성과를 반영합니다.
- QQQ (Invesco QQQ Trust): 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로, 주로 기술 관련 대형주에 투자합니다. 나스닥 100 지수는 미국 나스닥 거래소에 상장된 비금융 종목 중 시가총액이 가장 큰 100개 종목으로 구성됩니다. QQQ는 특히 기술주에 비중이 높습니다.
- DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF): DIA는 다우 존스 산업 평균 지수에 포함된 30개 대형주에 투자하여, 미국의 대형 산업 회사들의 성과를 반영합니다.
2. 채권형 ETF
다음 미국 ETF 종류에는 정부, 기업, 지방 자치 단체가 발행한 채권 시장에 투자하는 채권형 ETF가 있습니다. 채권은 금리와 관계되어 가격이 움직이기 때문에 금리의 트렌드를 파악하는 게 중요합니다. 채권 만기 기간이 짧은 단기 채권에서부터 장기 채권까지 다양합니다.
미국 채권형 ETF에는 SHY(단기채), IEF (중기채), TLT (장기채)가 있습니다.
- SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF): 만기가 1년에서 3년 사이인 미국 정부 발행 채권에 투자합니다. 낮은 신용 위험과 상대적으로 짧은 만기로 인한 가격 변동 비교적 낮은 편으로 단기 채권 투자를 원하는 사람들이 많이 선택합니다.
- IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF): 만기가 7년에서 10년 사이인 미국 정부 채권에 투자하는 ETF입니다. 단기 채권보다는 높은 수익률을 얻을 가능성이 있고, 장기 채권에 비해 가격 변동성이 더 낮을 수 있습니다.
- TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF): 만기가 20년 이상인 미국 정부 채권에 투자합니다. 장기 채권 투자는 높은 수익률을 추구하지만, 이는 금리 변동에 따른 가격 변동성이 높을 수 있음을 의미합니다.
3. 테마형 ETF
세 번째 미국 ETF 종류에는 특정 테마나 추세를 반영하는 테마형 ETF가 있습니다. 친환경 기술, 인공지능, 전기차 등 미래의 성장 가능성이 높은 분야에 투자합니다. 테마형 ETF는 신규 또는 혁신적인 분야에 투자함으로써 예측 불가능한 위험을 수반할 수 있습니다. 특정 기술이나 시장 변화에 민감한 반응을 보일 수 있고 이는 변동성이 높을 수 있으므로 투자 시, 이 점을 고려해야 합니다.
미국 테마형 ETF 중 일부를 정리해 보겠습니다.
- ARKK (ARK Innovation ETF): 혁신 기업들에 투자하는 ETF로, 주로 건강 관리, 정보 기술, 재료 과학 등 빠르게 변화하는 산업 분야의 기업들을 포함합니다. 이 ETF는 기술 혁신과 관련된 성장 가능성이 높은 기업들에 집중 투자합니다.
- BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF): 로봇공학과 인공지능 분야에 투자하는 ETF로, 자동화 및 인공지능 기술의 발전으로 수혜를 받을 것으로 예상되는 기업들을 포함하고 있습니다.
- SKYY (First Trust Cloud Computing ETF): 클라우드 컴퓨팅 서비스와 관련 제품을 제공하는 기업들에 투자합니다. 인프라, 플랫폼, 소프트웨어 서비스(IaaS, PaaS, SaaS)를 제공하는 다양한 클라우드 기술 기업들을 포함하고 있습니다.
- DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF): 자율주행차량 및 전기차에 중점을 둔 기업들에 투자합니다. 전기차 제조사는 물론, 배터리 제조사, 자율주행 소프트웨어 개발사 등 전기차 및 자율주행차량 산업 생태계 전반에 걸친 기업들을 포함합니다.
4. 원자재 (상품) ETF
네 번째 미국 ETF 종류에는 금, 은, 석유와 같은 특정 상품 및 원자재에 투자하는 원자재 (상품) 형 ETF 입니다. 원자재 ETF는 공급 및 수요, 환율 변동, 정치적 사건과 같은 여러 외부 요인으로 인해 영향을 상당히 많이 받을 수 있습니다. ETF가 일반적으로 주식보다 변동성이 낮다고는 하지만, 원자재 ETF는 안정적인 투자처로 간주하기가 어려운 경우가 많습니다. 투자를 결정하기 앞서 이와 같은 다양한 요소들을 신중히 고려해야 합니다.
미국 원자재형 ETF 중 대표적인 상품은 다음과 같습니다.
- GLD (SPDR Gold Shares): 금에 직접 투자하는 ETF로, 금의 시세를 추종합니다. 금은 전통적으로 안전 자산으로 간주되며, 경제적 불확실성이나 인플레이션 기간 동안 가치 저장 수단으로 인기가 있습니다.
- USO (United States Oil Fund): 원유 가격 변동을 추적하는 ETF로, 주로 미국의 원유 선물 계약에 투자합니다.
미국 ETF 종류 정리
| 미국 ETF 종류 | 특징 | 예시 |
| 주식형 ETF | 전 세계 주식 혹은 대표 지수 추종 | SPY(S&P 500), QQQ (나스닥 100), DIA (다우 존스) |
| 채권 ETF | 채권에 투자하는 ETF | SHY(단기채), IEF (중기채), TLT (장기채) |
| 테마 ETF | 특정 테마나 추세를 반영 | ARKK (혁신기업), BOTZ (인공지능), SKYY(클라우드), DRIV (전기차) |
| 원자재 ETF | 원유, 금, 농산물 등에 원자재 투자 | GLD (금), USD (원유) |
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