현물 자산인 금의 가격을 기반으로 성과를 두 배 이상 높이는 것을 목표로 하는 미국 금 레버리지 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 가장 주목받는 5개의 미국 금 레버지리 ETF에 대해 읽어보세요.
미국 금 레버리지 ETF TOP 5
금에 투자하는 것은 인플레이션과 경제적 불확실성을 헤지 하기 위해 항상 인기 있는 전략이었습니다. 금 활용 ETF는 금에 대한 노출을 확대하려는 투자자에게 독특한 기회를 제공합니다. 이러한 ETF는 금 투자의 수익을 높이기 위해 금융 파생상품과 부채를 사용하며, 종종 금 가격의 일일 성과를 두 배 또는 심지어 세 배까지 높이는 것을 목표로 합니다. 상위 미국 금 레버리지 ETF 5개를 살펴보겠습니다.
1. ProShares Ultra Gold (UGL)
첫 번째로 소개할 미국 금 레버리지 ETF는 ProShares Ultra Gold (UGL)입니다. ProShares Ultra Gold (UGL)는 런던 배송을 위해 미국 달러 가격으로 측정한 금괴 일일 성과의 2배를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 ETF는 금광 회사보다는 금 가격 자체에 대한 노출을 확대하려는 투자자에게 특히 인기 있는 선택입니다. UGL는 금 가격의 일일 변동을 두 배로 반영하기 때문에, 금 가격이 상승할 때 더 큰 수익을 기대할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.
UGL은 금 가격에 대한 낙관적인 전망을 갖고 더 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 그러나 레버리지 상품의 특성상, 금 가격이 하락할 때 손실도 두 배로 커질 수 있어 위험이 높습니다. 따라서 UGL은 단기적인 투자 전략에 더 적합하며, 장기 투자보다는 금 가격의 단기 변동을 예측하고 이를 활용하려는 투자자에게 유리합니다. 투자자들은 UGL을 통해 금 가격 상승에 대한 강한 신념을 바탕으로 높은 수익을 추구할 수 있지만, 동시에 높은 변동성과 리스크를 감수해야 합니다.
- 운용사: ProShares
- 레버지리: 2배
- 운용 보수: 0.95%
- 운용자산 (AUM): $ 221.8M
- 기초 자산: 금
2. DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP)
두 번째로 소개할 미국 금 레버리지 ETF는 DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP)입니다. DGP는 Deutsche Bank Liquid Commodity Index 최적의 금 수익률 지수의 일일 성과를 두 배로 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 금 선물 계약의 성과를 반영하며, 롤링 전략을 통해 수익률을 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 하루에 지수가 1% 오르면 DGP는 2% 상승을 목표로 하게 됩니다. DGP는 금 가격 변동에 대한 강력한 노출을 제공함으로써, 금 가격의 상승기에 큰 수익을 기대할 수 있는 상품입니다.
DGP와 같은 레버리지 상품은 단기간에 상당한 이익이나 손실을 가져올 수 있습니다. DGP는 기본 지수의 일일 변동을 두 배로 증폭시키기 때문에, 금 가격이 상승할 때는 높은 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 금 가격이 하락할 때는 큰 손실을 감수해야 합니다. 이는 DGP가 단기 투자 전략에 적합하며, 장기적인 투자보다는 금 가격의 단기 변동성을 활용하려는 투자자에게 더 유리하다는 것을 의미합니다.
- 운용사: Deutsche Bank
- 레버지리: 2배
- 운용 보수: 0.75%
- 운용자산 (AUM): $ 98.8M
- 기초 지수: Deutsche Bank Liquid Commodity Index
3. Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares (NUGT)
세 번째로 소개할 미국 금 레버리지 ETF는 Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares (NUGT)입니다. NUGT는 NYSE Arca Gold Miners Index의 일일 성과를 두 배로 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 주로 금광 회사들의 성과를 반영하며, 금 가격뿐만 아니라 금광업의 전반적인 건강 상태를 기반으로 합니다. 따라서 NUGT는 금광 부문에 대한 투자 기회를 제공하며, 금광 회사들의 주가 상승에 따른 더 큰 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 금 가격이 상승할 때 금광 회사들의 주가도 상승하는 경향이 있기 때문에, NUGT는 금 가격 상승에 대한 강한 신념을 가진 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
NUGT는 레버리지 상품이기 때문에, 일일 변동성을 두 배로 증폭시키는 특성을 가지고 있습니다. 이는 금광 부문에 대한 낙관적인 전망을 가진 투자자들에게 잠재적으로 높은 수익을 제공할 수 있지만, 동시에 큰 손실의 위험도 함께 수반합니다.
- 운용사: Rafferty Asset Management
- 레버지리: 2배
- 운용 보수: 1.18%
- 운용자산 (AUM): $ 548.7M
- 기초 지수: NYSE Arca Gold Miners 지수
4. VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)
네 번째로 소개할 미국 금 레버리지 ETF는 VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD)입니다. UGLD는 S&P GSCI Gold 지수 초과 수익률의 일일 성과를 세 배로 제공하도록 설계된 상장 지수증권(ETN)입니다. UGLD는 Credit Suisse가 발행한 선순위, 무담보, 무후속 채권으로, 투자자들에게 금 가격 변동에 대한 강력한 노출을 제공합니다. 이 ETN은 금 가격이 상승할 때 더 높은 수익을 추구하는 투자자들에게 적합하며, 금시장의 일일 변동성을 세 배로 증폭시켜 금 가격 상승에 따른 큰 수익을 기대할 수 있습니다.
UGLD는 높은 레버리지를 가지고 있기 때문에, ETN과 레버리지의 복잡성을 이해하고 있는 정교한 투자자에게 가장 적합합니다. 금 가격의 단기적인 움직임을 활용하고 높은 위험을 감수할 준비가 되어 있는 투자자들에게 이상적인 상품입니다.
- 운용사: Credit Suisse
- 레버지리: 3배
- 운용 보수: 1.35%
- 운용자산 (AUM): $ 241.7M
- 기초 지수: S&P GSCI Gold 지수 초과 수익률
5. MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY)
마지막으로 소개할 미국 금 레버리지 ETF는 MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY)입니다. SHNY는 Solactive Gold Front Month MD 롤링 선물 지수의 일일 성과를 세 배로 제공하도록 설계된 상장 지수증권(ETN)입니다. 이 지수는 가장 가까운 달의 금 선물 계약의 성과를 측정하며, 지속적인 노출을 유지하기 위해 롤링 전략을 사용합니다. SHNY는 금 선물 시장의 단기 변동성을 극대화하여 투자자들에게 높은 수익 기회를 제공하지만, 동시에 높은 변동성과 리스크도 수반합니다.
SHNY는 적당한 비용 비율(0.95%)을 갖고 있어 다른 고 레버리지 상품에 비해 단기 거래에 비용 효율적입니다. 이 ETN은 금 가격의 단기 변동을 활용하려는 경험이 풍부하고 위험을 감수할 준비가 된 투자자에게 가장 적합합니다. 그러나 SHNY의 높은 레버리지로 인해 일일 재조정 과정에서 심각한 복합 효과와 추적 오류가 발생할 수 있어 장기 보유에는 적합하지 않습니다.
- 운용사: Rafferty Asset Management
- 레버지리: 3배
- 운용 보수: 0.95%
- 운용자산 (AUM): $ 17.2M
- 기초 지수: Solactive Gold 최근월 MD 롤링 선물 지수
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